오늘은 3월 15일 16일 청약을 진행하는 자동차 및 전자 부품 개발/생산업체인 세아메카닉스의 청약 여부를 판단하고, 주요 중요 사항 및 예상 수익률 그리고 균등/비례 배정 예상까지 공유드리겠습니다. 최대한 간추려서 공유 예정임으로 궁금하신 사항은 댓글로 물어보시면 늦더라도 답변드리겠습니다.
먼저 주요 데이터 요약 정리입니다.
세아메카닉스의 기관경쟁률은 1,812.83:1로 최상위권입니다.
의무보유확약 신청은 119건 신청에 신청비율은 6.73%로 하위 30%수준으로 기관경쟁률에 비해서는 안 좋습니다.
유통가능비율은 28.7%로 중상위권 수준입니다. 기존주주비율도 4.85%로 적습니다.
2021년 모든 공모주들과 수요예측 결과 데이터들로 평가한 최종 평가 등급은 B+입니다.
최근 인기공모주들과 비교 시 기관경쟁률은 좋은 편이나 의무보유확약 신청과 유통비율은 세아메카닉스가 안 좋은 편입니다.
개인적인 청약은 균등+비례까지 청약 예정입니다.
물론 공모주는 이들 데이터만으로 청약 여부를 결정하면 안되니 추가 데이터에 대해서 분석해보겠습니다.
공모가 신청가격 분포입니다.
희망공모가 상단인 4,000원 이상에 신청수량 기준 99.99%가 몰렸습니다.
대부분의 기관들이 높은 가격을 써내서 희망공모가 상단을 400원 초과해서 4,400원으로 공모가를 확정했습니다.
세아메카닉스처럼 희망공모가 상단 초과 확정 및 시가총액과 상장일 유통금액이 유사한 공모주 9개의 상장일 수익률입니다.
2021년부터 공모가는 희망공모가 상단 초과로 확정이고, 시가총액 1,000억 전후 및 유통금액 300억 전후 종목 총 9개입니다.
전 종목 모두 상장일 수익이 높은 편이며, 9개 종목 중 7개가 상장일 시초가 따블로 출발했습니다.
상장일 시초가 수익률 평균은 94%이며, 종가 수익률 평균은 113%입니다.
세아메카닉스의 상장일 주가로 환산하면 8,550원에서 9,350원 사이입니다.
세아메카닉스와 기관경쟁률과 의무보유확약 신청비율이 유사한 공모주 5개의 상장일 수익률입니다.
2021년부터 기관경쟁률 1,300:1 이상 및 의무보유확약 신청 5%이상 8%이하 종목 총 5개입니다.
전 종목 모두 상장일 마이너스는 없으며 수익률은 그리 높지 않습니다.
상장일 시초가 수익률 평균은 54%이며, 종가 수익률 평균은 36%입니다.
아무래도 기관경쟁률은 높으나 의무보유확약 신청비율이 낮은 종목들은 수익률이 그리 크지는 않았습니다.
세아메카닉스의 상장일 주가로 환산하면 6,000원에서 6,800원 사이입니다.
그나마 유사한 종목 중에 최근에 상장한 아셈스는 상장일에 시초가는 따블로 출발했습니다.
세아메카닉스는 아셈스와 기관경쟁률, 의무보유확약 신청, 시가총액, 유통금액 등 비슷한 부분이 많아서 좋은 결과를 기대해봅니다.
세아메카닉스의 상장일 유통가능물량입니다.
상장 예정 전체 주식 약 2,649만주 중에 약 760만주가 상장일 유통가능물량입니다.
유통비율은 28.7%이며, 유통금액은 약 334억으로 시가총액에 비해서 양호한 수준입니다.
유통가능비율 중 기존주주들의 비율은 전체 상장 예정 주식 중에 4.85%인 약 128만주를 차지합니다.
이 물량은 워낙 비중이 적어서 상장일 주가에는 긍정적입니다.
유통가능한 기존주주물량은 모두 사모투자신탁 투자자들의 물량으로 상장일 매도 가능성은 낮아 보입니다.
신한금융투자의 청약자격 및 청약한도입니다.
청약자격은 비대면 개설 및 은행 제휴 계좌는 청약일에 계좌를 개설해도 청약이 가능하나
영업점 창구 계좌 개설은 청약이 불가능하고, 온라인 청약수수료는 무료입니다.
일반청약자 물량은 1,662,500주입니다.
청약한도 일반 그룹 100%한도는 55,000주이고, 1억 2,100만원이 필요합니다.
우대 그룹에 따라 110,000주, 165,000주까지 청약이 가능합니다.
최소 청약단위는 100주로 청약증거금 22만원이 필요합니다.
최근 인기 공모주 청약자수를 근거로 이번 세아메카닉스의 균등 배정을 예상했습니다.
최근 인기공모주 청약자는 유일로보틱스 약 43만명, 비씨엔씨 약 44만명, 풍원정밀 약 40만명, 퓨런티어 총 53.4만명이었습니다.
대부분의 인기공모주들이 단독 증권사 청약 진행 시 40만명에서 53만명까지 몰렸습니다.
이러한 데이터들을 반영해서
최소 청약자 40만명이면 균등 평균 2.08주 배정 예상되며
최대 청약자 50만명이면 균등 평균 1.66주 배정 예상됩니다.
개인적으로 청약자들 대부분은 균등 2주는 배정받을 것으로 보입니다.
최근 인기 공모주 청약증거금 이력을 가지고 이번 세아메카닉스의 비례 배정을 예상했습니다.
최근 인기공모주 청약증거금은 유일로보틱스 6.8조, 비씨엔씨 13.1조, 풍원정밀 12.75조, 퓨런티어 약 8조였습니다.
이를 토대로 예상하면 아무리 적어도 8조 이상은 몰릴 것으로 보입니다.
청약증거금 최소 8조가 몰린다고 가정하면 비례경쟁률 4,375:1로 비례 1주에 평균 962만원이 필요합니다.
최대 청약증거금 12조가 몰린다고 가정하면 비례경쟁률은 6,562:1이며 비례 1주에 평균 1,444만원이 필요합니다.
개인적인 예상은 10조 정도로 예상하나, 요즘 인기 공모주는 예상치를 벗어나는 경우가 많아서 참고만 하십시요.
세아메카닉스 청약 결론입니다.
수요예측 데이터 중 기관경쟁률은 아주 우수하나 의무보유확약 신청은 미흡합니다.
세아메카닉스처럼 희망공모가 상단 초과 확정 & 시가총액과 유통금액 유사한 공모주 9개 상장일 수익률 아주 양호합니다.
상장일 시초가 수익률 평균은 94%, 종가 평균은 113%입니다.
그러나 기관경쟁률과 의무보유확약 신청비율 유사한 종목의 상장일 수익률은 그리 높지 않습니다.
상장일 시초가 수익률 평균은 54%, 종가 평균은 36%입니다.
그렇게 때문에 상장일에 높은 수익을 거두기 어려울 수도 있습니다.
상장일 유통가능비율 28.7%로 중상위권 수준이며 유통가능한 기존주주비율은 4.85%밖에 안됩니다.
최종 의무보유확약에 따라 최종 유통가능비율 20% 초반대도 가능합니다.
제 분석이 틀릴 수 있다는 점 명심하시고, 청약 여부는 전적으로 본인의 판단으로 결정해 주세요!!
이 내용은 절대 종목 추천 및 청약 추천이 아니며 투자는 본인 책임입니다.
청약에 참고하십시오.
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