오늘은 3월 22일 23일 청약을 진행하는 스마트그리드 IT솔루션 전문기업 지투파워의 청약 여부를 판단하고, 주요 중요 사항 및 예상 수익률 그리고 균등/비례 배정 예상까지 공유드리겠습니다. 최대한 간추려서 공유 예정임으로 궁금하신 사항은 댓글로 물어보시면 늦더라도 답변드리겠습니다.
먼저 주요 데이터 요약 정리입니다.
지투파워의 기관경쟁률은 1,729.63:1로 최상위권입니다.
의무보유확약 신청은 194건 신청에 신청비율은 21.85%로 상위권 수준으로 높습니다.
의무보유신청비율을 적용한 유통가능비율은 23.03%로 중상위권 수준이며 유통가능 기존주주비율은 2.96%로 낮습니다.
추후에 최종 의무보유확약을 반영한다면 유통가능비율은 20%미만으로 될 것으로 예상합니다.
2021년 모든 공모주들과 수요예측 결과 데이터들로 평가한 최종 평가 등급은 A입니다.
최근 인기공모주들과 비교 시 기관경쟁률, 의무보유확약 신청, 유통비율 모두 더 좋거나 비슷한 수준입니다.
개인적인 청약은 균등+비례까지 청약 예정입니다.
물론 공모주는 이들 데이터만으로 청약 여부를 결정하면 안되니 추가 데이터에 대해서 분석해보겠습니다.
공모가 신청가격 분포입니다.
희망공모가 상단인 16,400원 이상에 신청수량 기준 99.99%가 몰렸습니다.
대부분의 기관들이 높은 가격을 써내서 희망공모가 상단인 16,400원으로 공모가를 확정했습니다.
주주친화적인 가격 정책을 위해 희망 밴드 상단을 초과하지 않고 상단으로 결정했다는 부분은 아주 긍정적입니다.
지투파워와 기관경쟁률과 의무보유확약 신청비율이 유사한 공모주 8개의 상장일 수익률입니다.
2021년부터 기관경쟁률 1,600:1 이상 및 의무보유확약 신청 15%이상 25%이하 종목 총 8개입니다.
상장일 시초가 수익률 평균은 100%로 8개 종목 모두 시초가 따블로 출발했으며, 종가 수익률 평균은 122%입니다.
지투파워의 상장일 주가로 환산하면 32,800원에서 36,400원 사이입니다.
이 데이터로 예상하면 지투파워의 상장일 시초가 따블 가능성은 굉장히 높아 보입니다.
지투파워의 의무보유확약 신청비율 적용 후 상장일 유통가능물량입니다.
상장 예정 전체 주식 약 369만주 중에 약 85만주가 상장일 유통가능물량입니다.
유통비율은 23.03%이며, 유통금액은 약 139억으로 아주 낮은 수준입니다.
유통가능비율 중 기존주주들의 비율은 전체 상장 예정 주식 중에 2.96%인 약 109,000주를 차지합니다.
이 물량은 워낙 비중이 적어서 상장일 주가에는 긍정적입니다.
유통가능한 기존주주물량은 모두 소액주주가 68,550주와 ㈜휴맥이 나머지 40,450주를 보유 물량으로 상장일 매도 가능성은 낮아 보입니다.
최종 의무보유확약이 최소 40%이상은 나올 것으로 보이기 때문에
최종 의무보유확약이 적용되면 최종 유통가능비율은 20%미만으로 될 것입니다.
지투파워와 유통가능비율 그리고 유통금액이 유사한 공모주 12개의 상장일 수익률입니다.
2021년부터 유통가능비율 15%이상 25%이하 및 최종 유통금액 300억 이하 공모주 총 12개입니다.
상장일 시초가는 12개 종목 중 단 한개 공모주를 제외하고 모두 따블로 시작했으며, 그 단 한 개 공모주는 오토앤입니다.
상장일 시초가 수익률 평균은 97%이며, 종가 수익률 평균은 107%입니다.
지투파워의 상장일 주가로 환산하면 32,300원에서 33,900원 사이입니다.
이 유통가능 데이터로 예상했을 때도 시초가 따블은 충분할 것으로 보입니다.
지투파워의 증권사별 주요 사항입니다.
일반청약자 물량은 한국투자가 154,875주로 KB증권의 66,375주보다 많습니다.
아무래도 균등배정 확률은 한국투자증권이 조금이라도 높아보입니다.
모두 청약수수료가 있으며, KB증권이 그나마 1,500원으로 조금 저렴합니다.
최소등급 청약한도는 모두 2,000주로 동일합니다.
최소 등급 청약한도와 우대등급 청약한도 표 참고하십시요.
최소 청약 주수는 20주로 164,000원이 필요합니다.
최근 인기 공모주 청약자수를 근거로 이번 지투파워의 균등 배정을 예상했습니다.
최근 인기공모주 청약자는 세아메카닉스 약 28만명, 유일로보틱스 약 43만명, 비씨엔씨 약 44만명, 퓨런티어 총 53.4만명이었습니다.
이러한 데이터들을 반영해서
2개 증권사 최소 Total 청약자 35만명이면 균등 평균 0.32주 배정 예상되며
최대 Total 청약자 45만명이면 균등 평균 0.25주 배정 예상됩니다.
개인적으로 청약자들 대부분은 낮은 확률의 추첨을 통해 균등 1주는 배정될 것입니다.
최근 인기 공모주 청약증거금 이력을 가지고 이번 지투파워의 비례 배정을 예상했습니다.
최근 인기공모주 청약증거금은 세아메카닉스 9.1조, 유일로보틱스 6.8조, 비씨엔씨 13.1조, 퓨런티어 약 8조였습니다.
지투파워는 청약한도가 낮아서 10조 이상 나오기는 어려워 보입니다.
이를 토대로 예상해도 증권사가 2개라서 아무리 적어도 5조 이상은 몰릴 것으로 보입니다.
청약증거금 최소 5조가 몰린다고 가정하면 비례경쟁률 5,512:1로 비례 1주에 평균 4,520만원이 필요합니다.
최대 청약증거금 7조가 몰린다고 가정하면 비례경쟁률은 7,717:1이며 비례 1주에 평균 6,328만원이 필요합니다.
개인적인 예상은 6조 정도로 예상하나, 요즘 인기 공모주는 예상치를 벗어나는 경우가 많아서 참고만 하십시요.
지투파워 청약 결론입니다.
수요예측 데이터들이 대체로 우수합니다.
기관경쟁률, 의무보유확약, 유통가능비율 다들 괜찮은 편입니다.
지투파워처럼 기관경쟁률과 의무보유확약 신청비율 유사 공모주 8개의 상장일 수익률이 매우 좋습니다.
8개 종목 모두 시초가 따블로 출발했으며, 종가 평균 수익률도 122%입니다.
지투파워와 상장일 유통가능비율과 유통금액 유사한 공모주 12개의 상장일 수익률도 매우 좋습니다.
상장일 시초가 수익률 평균은 97%, 종가 평균은 107%입니다.
상장일 유통가능비율 23.03%로 낮은 편이며 기존주주비율도 2.96%밖에 안됩니다.
최종 의무보유확약에 따라 최종 유통가능비율 10% 후반대도 가능합니다.
저는 균등+비례까지 청약 예정이며, 최소 금액으로 비례 1주 받기 엑셀 파일은 댓글로 주소 공유드리겠습니다.
제 분석이 틀릴 수 있다는 점 명심하시고, 청약 여부는 전적으로 본인의 판단으로 결정해 주세요!!
이 내용은 절대 종목 추천 및 청약 추천이 아니며 투자는 본인 책임입니다.
청약에 참고하십시오.
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