지앤비에스엔지니어링의 수요예측 결과를 가지고 균등/비례 배정 예상까지 공유드리겠습니다. 수요예측 결과로만 보면 올해 모든 공모주들 중에 하위권으로 나왔습니다.
지앤비에스엔지니어링의 청약 개요입니다.
지앤비에스엔지니어링은 반도체 생산 공정 후 나오는 유해가스를 처리하는 설비를 개발/생산하는 기업입니다.
청약일은 10월 19일 20일이고 환불일은 2일 뒤인 22일 금요일입니다.
공모가는 희망공모가 상단인 17,400원으로 결정되었습니다.
총 공모금액은 248억으로 상장일 시가총액은 약 1,247억으로 소형급 공모주입니다.
나머지는 이어서 설명드리겠습니다.
먼저 수요예측 경쟁률입니다.
기관 참여 건수로는 1,225건이 참여했으며, 기관경쟁률은 1,134:1입니다.
기관경쟁률이 그리 높은 편은 아닙니다.
기관경쟁률과 상장일 시초가와 종가 수익률 비교 데이터입니다.
올해 현재까지 총 균등 68개의 수요예측 경쟁률 평균은 1,212:1이고 올해 68개 공모주의 평균 경쟁률보다는 낮은 1,134:1로 50위로 하위권입니다.
파레토 차트를 보시면 오른쪽 부근에 위치하고 있으며, 대체로 기관경쟁률이 낮으면 상장일 시초가와 종가 수익률을 낮게 얻을 경향이 있습니다.
수요예측 신청 가격분포입니다.
지앤비에스엔지니어링은 희망공모가 상단인 17,400원 초과에 참여건수의 51.7%, 신청수량의 53.6%가 몰렸습니다.
보통 인기 공모주는 90%이상 나오나 조금 적게 몰렸습니다.
아무래도 기관들도 공모가를 조금 높게 평가한 것으로 보입니다.
그런데 공모가는 희망공모가 상단인 17,400원으로 결정한 것은 조금 아쉽습니다
앞선 기관 경쟁률 및 신청가격 분포들을 감안한 수요예측 경쟁률 부분의 평가는 하위권인 C입니다.
다음은 의무보유확약 부분입니다.
지앤비에스엔지니어링의 의무보유확약 신청비율은 약 4.4%로 하위권 수준입니다.
역시나 해외기관투자자들은 의무보유확약 신청을 아무도 안 했습니다.
의부보유확약 신청비율과 상장일 시초가와 종가 수익률 비교 데이터입니다.
올해 현재까지 총 균등 종목 68개의 신청 기준 의무보유확약 평균은 16.5%이며, 지앤비에스엔지니어링은 4.4%이며, 위치상으로는 하위권 수준입니다.
올해 68개 공모주의 파레토 차트를 보시면 오른쪽에 위치하고 있으며, 의무보유확약 신청 비율이 낮으면 상장일 시초가와 종가수익률이 낮은 경향이 있습니다.
올해 의무보유확약 신청 5%이하 종목은 12개가 있으며, 상장일 시초가 수익률 평균은 -10.3%이며, 종가는 -2%입니다.
12개 종목 중에 8개 종목이 상장일 시초가 마이너스로 출발했으며, 종가도 결국 8개 종목이 마이너스로 끝났습니다.
상장일 공모가보다 낮을 확률이 약 67%입니다.
의무보유확약 신청비율은 올해 68개 공모주 중에 56위로 하위권 수준입니다.
추가 가점/감점 부분입니다.
환매청구권이 없으며, 아이패밀리에스씨와 10월 28일 같은 날 동시 상장을 합니다.
이러한 지표들을 반영해서 의무보유확약 신청부분에서의 평가는 하위권인 C입니다.
다음은 상장일 유통가능비율 부분입니다.
상장일 유통비율은 약 49.5%로 높은 수준입니다.
상장 예정 전체 주식 약 716만주 중에 약 354만주가 상장일 유통가능 물량입니다.
유통금액은 약 617억으로 많은 편입니다.
또한 상장일 유통가능주식 중 기존주주물량이 약 29.6%로 많은 것은 상장일 주가에 아주 부정적입니다.
올해 68개 공모주 중에 유통가능 비율이 60위로 이것도 하위권입니다.
추가 점수 항목인 유통물량이 오직 공모주주도 아닙니다.
장외시세는 형성되어 있지 않습니다.
이러한 지표들을 반영해서 유통비율 부분에서의 평가는 하위권인 C입니다.
앞선 수요예측경쟁률 C, 의무보유확약 부분 C, 유통비율 부분 C를 종합해서 최종 평가등급은 C로 개인적으로 청약을 추천하지는 않습니다.
요즘 워낙 시장 분위기도 안 좋아서 보수적인 접근이 필요합니다.
그러나 약간의 손해를 감안한다면 균등 청약은 문제없어 보입니다.
삼성증권의 청약자격 및 청약한도입니다.
청약자격은 기본적으로 청약 전일까지 계좌를 만들어야 청약이 가능합니다.
일반청약자 물량은 약 36만주 25%이며
청약한도는 최소고객등급 50%기준, 8,750주이고 청약증거금은 약 7,613만원이 필요합니다.
우대고객은 등급별로 100%, 200%까지 청약 가능합니다.
삼성증권의 온라인 청약수수료는 2,000원이 필요합니다.
최소 청약 주수는 10주이며, 청약증거금은 87,000원이 필요합니다.
최근 인기 공모주의 청약자를 가지고 이번 지앤비에스엔지니어링 균등 배정을 예상했습니다.
삼성증권은 대형 증권사이고, 기존에 만든 계좌수도 많습니다.
그러나 워낙 수요예측이 애매하게 좀 낮게 나와서 기존 인기 공모주 청약자에 50%만 적용했습니다.
이를 감안해서
최소 15만명 청약 시 균등 1.19주 배정 예상되며,
최대 25만명 청약 시 균등 0.71주 배정 예상됩니다.
어쨌든 균등 1주는 확정으로 받을 거라 예상합니다.
비례 배정 예상
최근 소형급 인기 공모주들의 청약증거금에 50%만 적용해서 이번 지앤비에스엔지니어링의 비례 배정을 예상해봤습니다.
최소 청약증거금 1조가 몰린다고 가정하면 비례경쟁률은 645.3:1이 나오며 한주 비례배정 받는데, 약 561만원이 필요합니다.
그 다음 청약증거금 2조가 몰린다고 가정하면, 비례경쟁률은 1,290.6:1이 나오며 한주 비례배정 받는데, 1,123만원이 필요합니다.
마지막 최대 청약증거금 3조가 몰린다고 가정하면, 비례경쟁률은 1,935.9:1이 나오며 한주 비례배정 받는데, 1,684만원이 필요합니다.
개인적으로는 2조 전/후의 청약증거금을 예상합니다.
지앤비에스엔지니어링의 청약 결론입니다.
올해 68개 공모주 중 기관경쟁률 50위, 의무보유확약 신청비율 56위, 유통비율 60위로 모두 하위권입니다.
지난번 기업분석 영상에서 말씀드린 것처럼 경쟁업체와 비교 시 공모가도 높습니다.
최근 주식 시장 분위기도 좋은 편이 아닙니다.
조금의 손해를 감수하신다면 균등까지는 괜찮아 보이나 잘 판단하시고 결정해주세요~
만약 균등 1주 배정받는다면 청약수수료 2,000원 이상은 올라야 본전입니다.
제 분석이 틀릴 수 있다는 점 명심하시고, 청약 여부는 전적으로 본인의 판단으로 결정해주세요!!
이 내용은 절대 종목 추천 및 청약 추천이 아니며 투자는 본인 책임입니다.
청약에 참고하십시오.
모두 성투하세요^^
