오늘은 2월 21일 22일 청약을 진행하는 반도체 부품 제조업체 비씨엔씨의 청약 여부를 판단하고, 주요 중요 사항 및 예상 수익률 그리고 균등/비례 배정 예상까지 공유드리겠습니다.
최대한 간추려서 공유 예정임으로 궁금하신 사항은 댓글로 물어보시면 늦더라도 답변드리겠습니다.
먼저 주요 데이터 요약 정리입니다.
비씨엔씨의 기관경쟁률은 1,831.23:1로 최상위권입니다.
의무보유확약 신청은 375건 신청에 신청비율은 22.85%로 상위권 수준입니다.
유통가능비율은 24.18%로 중상위권 수준입니다. 기존주주비율도 4.86%로 적습니다.
2021년 모든 공모주들과 수요예측 결과 데이터들로 평가한 최종 평가 등급은 A입니다.
최근 풍원정밀과 비교 시 기관경쟁률과 의무보유확약 신청비율은 비씨엔씨가 우수합니다.
개인적인 청약은 균등+비례까지 청약 예정입니다.
물론 공모주는 이들 데이터만으로 청약 여부를 결정하면 안되니 추가 데이터에 대해서 분석해보겠습니다.
공모가 신청가격 분포입니다.
희망공모가 상단인 11,500원 초과에 신청수량 기준 98.16%가 몰렸습니다.
대부분의 기관들이 높은 가격을 써내서 희망공모가 상단을 1,500원 초과해서 13,000원으로 공모가를 확정했습니다.
비씨엔씨처럼 희망공모가 상단을 초과한 공모주들의 상장일 시초가 및 종가 수익률 데이터입니다.
2021년부터 희망공모가 상단을 초과해 확정한 공모주는 총 37개이며
상장일 시초가 수익률 평균은 78%이며, 종가 수익률 평균은 86%입니다.
37개 공모주 중에 시초가 따블은 20개 종목으로 따블로 시작할 확률이 54%나 됩니다.
비씨엔씨와 기관경쟁률과 의무보유확약 신청비율이 유사한 공모주 5개의 상장일 수익률입니다.
2021년부터 기관경쟁률 1,700:1 이상 및 의무보유확약 신청 20% 전/후 종목 총 5개입니다.
전 종목 모두 상장일 수익이 높은 편이며, 5개 종목 모두 상장일 시초가는 따블로 출발했습니다.
상장일 시초가 수익률 평균은 100%이며, 종가 수익률 평균은 122%입니다.
비씨엔씨의 상장일 주가로 환산하면 26,000원에서 28,900원 사이입니다.
수요예측 데이터로 예상했을 때 상장일 시초가는 따블로 시작할 것으로 예상합니다.
비씨엔씨의 상장일 유통가능물량입니다.
상장 예정 전체 주식 약 1,237만주 중에 약 299만주가 상장일 유통가능물량입니다.
유통비율은 24.18%이며, 유통금액은 약 389억으로 시가총액에 비해서 둘 다 적은 수준으로 양호합니다.
유통가능비율 중 기존주주들의 비율은 전체 상장 예정 주식 중에 4.86%인 약 60만주를 차지합니다.
이 물량은 워낙 비중이 적어서 상장일 주가에는 긍정적입니다.
유통가능한 기존주주물량은 모두 벤처금융 물량으로 상장일 매도 가능성은 낮아 보입니다.
NH투자증권의 청약자격 및 청약한도입니다.
청약자격은 청약 전일까지 계좌를 개설해야 청약이 가능하며, 온라인 청약수수료는 무료입니다.
일반청약자 물량은 75만주입니다.
청약한도 일반 그룹 100%한도는 28,000주이고, 1억 8,200만원이 필요합니다.
우대 그룹에 따라 42,000주, 56,000주, 70,000주까지 청약이 가능합니다.
최소 청약단위 10주 청약 시는 65,000원이 필요합니다.
최근 인기 공모주 청약자수와 NH투자증권 인기공모주 청약자수를 가지고 이번 비씨엔씨의 균등 배정을 예상했습니다.
최근 인기공모주 청약자는 풍원정밀 약 40만명, 퓨런티어 총 53.4만명, 아셈스 약 29.2만명이었습니다.
그리고 NH투자증권 과거 인기 공모주 청약자수 기록은 지오엘리먼트 약 36.5만명, 원준 약 49.6만명입니다.
이러한 데이터들을 반영해서
최소 청약자 40만명이면 균등 평균 0.94주 배정 예상되며
최대 청약자 50만명이면 균등 평균 0.75주 배정 예상됩니다.
개인적으로 균등 1주는 높은 확률의 추첨을 통해 배정될 것으로 보입니다.
최근 인기 공모주 청약증거금과 NH투자증권 청약증거금 이력을 가지고 이번 비씨엔씨의 비례 배정을 예상했습니다.
최근 인기공모주 청약증거금은 퓨런티어 약 8조, 아셈스 약 4.9조, 스코넥 6.3조였습니다.
그리고 NH투자증권을 통한 인기공모주 원준은 약 13.25조의 기록을 가지고 있습니다.
이를 토대로 예상하면 아무리 적어도 10조 이상은 몰릴 것으로 보입니다.
청약증거금 최소 10조가 몰린다고 가정하면 비례경쟁률 4,637.7:1로 비례 1주에 평균 2,667만원이 필요합니다.
최대 청약증거금 15조가 몰린다고 가정하면 비례경쟁률은 6,956.5:1이며 비례 1주에 평균 4,000만원이 필요합니다.
개인적인 예상은 13조 정도로 예상하나, 요즘 인기 공모주는 예상치를 벗어나는 경우가 많아서 참고만 하십시요.
비씨엔씨 청약 결론입니다.
수요예측 데이터들이 대체로 우수합니다.
기관경쟁률, 의무보유확약, 유통가능비율 다들 괜찮은 편입니다.
비씨엔씨처럼 희망공모가 상단 초과 확정 공모주 37개 중에 20개가 상장일 시초가 따블로 출발했습니다.
비씨엔씨와 기관경쟁률, 의무보유확약 신청비율 유사한 종목의 상장일 수익률은 매우 좋습니다.
상장일 시초가 수익률 평균은 100%, 종가 평균은 122%입니다.
상장일 유통가능비율 24.18%로 낮은 편이며 기존주주비율도 4.86%밖에 안됩니다.
최종 의무보유확약에 따라 최종 유통가능비율 10% 후반대도 가능합니다.
저는 균등+비례까지 청약 예정이며, 최소 금액으로 비례 1주 받기 엑셀 파일은 댓글로 주소 공유드리겠습니다.
제 분석이 틀릴 수 있다는 점 명심하시고, 청약 여부는 전적으로 본인의 판단으로 결정해 주세요!!
이 내용은 절대 종목 추천 및 청약 추천이 아니며 투자는 본인 책임입니다.
감사합니다.
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