오늘은 2월 17일 18일 청약을 진행하는 풍원정밀의 청약 여부를 판단하고, 주요 중요 사항 및 예상 수익률 그리고 균등/비례 배정 예상까지 공유드리겠습니다. 최대한 간추려서 공유 예정임으로 궁금하신 사항은 댓글로 물어보시면 늦더라도 답변드리겠습니다.
먼저 주요 데이터 요약 정리입니다.
풍원정밀의 기관경쟁률은 1,556.53:1로 상위권입니다.
의무보유확약 신청은 181건 신청에 신청비율은 11.04%로 중위권 수준입니다.
유통가능비율은 18.98%로 상위권 수준입니다. 기존주주비율도 4.72%로 적습니다.
2021년 모든 공모주들과 수요예측 결과 데이터들로 평가한 최종 평가 등급은 A입니다.
최근 퓨런티어와 비교 시 의무보유확약은 비슷하고, 기관경쟁률과 유통가능비율은 풍원정밀이 우수합니다.
개인적인 청약은 균등+비례까지 청약 예정입니다.
물론 공모주는 이들 데이터만으로 청약 여부를 결정하면 안되니 추가 데이터에 대해서 분석해보겠습니다.
조금 긍정적인 면으로는 희망공모가 상단인 15,200원을 초과하지 않고 15,200원에 확정한 것입니다.
수요예측 신청가격 분포를 보시면 미제시 포함 상단 초과에 건수 기준 60.4%, 수량 기준 61.1%가 몰려 기관들이 반이상 높은 가격을 써냈습니다.
그래도 다행히 희망공모가를 초과하지 않고 상단으로 확정한 부분은 그나마 긍정적입니다.
아무래도 따블이나 따상 확률이 높아 지려면 공모가는 낮을수록 유리하기 때문입니다.
풍원정밀과 기관경쟁률, 의무보유확약 신청비율이 유사한 공모주 4개의 상장일 수익률입니다.
2021년부터 기관경쟁률 1,500:1이상 1,601:1이하 및 의무보유확약 신청 10% 전/후 종목 총 4개입니다.
전 종목 모두 상장일 수익이 높은 편이며, 4개 종목 모두 상장일 시초가는 따블로 출발했습니다.
종가 따상은 4개 종목 중 3개 종목입니다.
상장일 시초가 수익률 평균은 100%이며, 종가 수익률 평균은 130%입니다.
풍원정밀의 상장일 주가로 환산하면 30,400원에서 34,900원 사이입니다.
수요예측 데이터로 예상했을 때 상장일 시초가는 따블로 시작할 것으로 예상합니다.
풍원정밀 상장일 유통가능물량입니다.
상장 예정 전체 주식 약 2,104만주 중에 약 399만주가 상장일 유통가능물량입니다.
유통비율은 18.98%이며, 유통금액은 약 607억으로 시가총액에 비해서 둘다 적은 수준으로 양호합니다.
유통가능비율 중 기존주주들의 비율은 전체 상장 예정 주식 중에 4.72%인 약 99만주를 차지합니다.
이 물량은 워낙 비중이 적어서 상장일 주가에는 긍정적입니다.
이 중 대부분은 벤처금융 물량으로 상장일 매도 가능성은 낮아보이며, 1%미만 소액주주는 0.08%로 수량이 워낙 적어서 상장일 주가에 아주 긍정적입니다.
또한 이 유통가능비율 수치는 최종 의무보유확약이 어느 정도 높게 잘 나온다면
최종 유통가능비율은 15%정도까지 줄어들 수도 있습니다.
풍원정밀과 유통가능금액이 비슷한 공모주 6개의 상장일 수익률입니다.
2021년부터 기관경쟁률 1,100:1이상 및 유통가능금액 500억 이상 700억 이하 종목 총 6개입니다.
상장일 시초가는 6개 중 3개가 따블로 출발했습니다.
상장일 시초가 수익률 평균은 64%이며, 종가 수익률 평균은 54%입니다.
풍원정밀의 상장일 주가로 환산하면 25,000원에서 23,400원 사이입니다.
유통금액으로 비교하면 상장일 예상 수익률은 다른 데이터에 비해서 줄어드는 편입니다.
추가로 2021년부터 유통가능비율 20%이하 공모주는 총 18개 종목이 있으며 이 18개 종목의 상장일 수익률 시초가 평균은 88%이며 종가 평균은 104%입니다.
풍원정밀은 유통가능비율 18.98%로 최종 의무보유확약을 적용하면 15%까지도 가능하기 때문에 여기 평균 정도의 수익률은 가능해보입니다.
앞선 주요 데이터 3개로 예상한 상장일 수익률 시초가 평균은 84%이며 종가 평균은 96%입니다.
풍원정밀의 예상 주가로 환산하면 28,000원에서 29,800원 사이입니다.
이 예상 주가는 유사한 데이터의 공모주로 예상한 결과임으로 상장일 예상과는 다르게 주가가 흘러갈 수 있는 점 참고부탁드립니다.
개인적인 예상은 시초가는 그래도 따블로 시작하지 않을까 기대합니다.
대신증권의 청약자격 및 청약한도입니다.
청약자격은 청약 전일까지 계좌를 개설해야 청약이 가능하며, 온라인 청약수수료는 2,000원이 발생합니다.
일반청약자 물량은 75만주입니다.
청약한도 일반 그룹 100%한도는 37,500주이고, 2억 8,500만원까지 청약이 가능합니다.
우대 그룹 200%한도는 75,000주로 5억 7,000만원이 필요합니다.
최소 청약단위 10주 청약 시는 76,000원이 필요합니다.
최근 인기 공모주 청약자수를 가지고 이번 풍원정밀의 균등 배정을 예상했습니다.
최근 인기공모주 청약자는 퓨런티어 총 53.4만명, 아셈스 약 29.2만명, 이지트로닉스 약 28.3만명, 오토앤 합쳐서 약 26.2만명입니다.
그리고 기존 대신증권 최대 청약자수 기록은 LG엔솔 때 72만명, 카카오페이 33만명, 트윔때 약 26.5만명입니다.
이러한 데이터들을 반영해서
최소 청약자 35만명이면 균등 평균 1.07주 배정 예상되며
최대 청약자 45만명이면 균등 평균 0.83주 배정 예상됩니다.
개인적으로 균등 1주는 대부분 받을 것으로 보이며, 청약자 37.5만명이 넘으면 균등 1주는 높은 확률로 추첨이 될 것입니다.
최근 인기 공모주 청약증거금과 대신증권 청약증거금 이력을 가지고 이번 풍원정밀의 비례 배정을 예상했습니다.
최근 인기공모주 청약증거금은 퓨런티어 약 8조, 아셈스 약 4.9조, 스코넥 6.3조, 케이옥션은 5.6조였습니다.
하지만 대신증권을 통한 인기공모주 엔켐은 약 13.5조, 트윔은 약 7.6조로 훨씬 많은 증거금이 몰렸습니다.
이를 토대로 예상하면 아무리 적어도 10조 이상은 몰릴 것으로 보입니다.
청약증거금 최소 10조가 몰린다고 가정하면 비례경쟁률 3,509:1로 비례 1주에 평균 2,667만원이 필요합니다.
최대 청약증거금 15조가 몰린다고 가정하면 비례경쟁률은 5,263:1이며 비례 1주에 평균 4,000만원이 필요합니다.
개인적인 예상은 13조 정도로 예상하나, 요즘 인기 공모주는 예상치를 벗어나는 경우가 많아서 참고만 하십시요.
풍원정밀 청약 결론입니다.
수요예측 데이터들이 대체로 우수합니다.
기관경쟁률, 의무보유확약, 유통가능비율 다들 괜찮은 편입니다.
풍원정밀과 기관경쟁률, 의무보유확약 신청비율, 유통금액, 유통가능비율 유사한 종목의 상장일 수익률은 대체로 좋습니다.
상장일 시초가 수익률 평균은 84%, 종가 평균은 96%입니다.
상장일 유통가능비율 18.98%로 낮은 편이며 기존주주비율도 4.72%밖에 안됩니다.
최종 의무보유확약에 따라 최종 유통가능비율 15%대도 가능합니다.
저는 균등+비례까지 청약 예정이며, 최소 금액으로 비례 1주 받기 엑셀 파일은 댓글로 주소 공유드리겠습니다.
제 분석이 틀릴 수 있다는 점 명심하시고, 청약 여부는 전적으로 본인의 판단으로 결정해 주세요!!
이 내용은 절대 종목 추천 및 청약 추천이 아니며 투자는 본인 책임입니다.
청약에 참고하십시오.
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